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Na semana mais desconfortável de agosto, um conjunto de dados pode ser trocado por dois cortes na taxa de juros?

Introdução maravilhosa:

A vida verde é cheia de esperança, bela fantasia, esperança para o futuro, e o ideal de anseio é o verde da vida. A estrada que vamos amanhã é verde, assim eouu.cno a grama do deserto, liberando a vitalidade da vida.

Olá a todos, hoje xm forex trará você "[XM Forex Site]: Na semana mais desconfortável de agosto, um conjunto de dados pode ser trocado por dois cortes de taxa de juros e preços?" Espero que seja útil para você! O conteúdo original é o seguinte:

A liquidez do verão se estreita, mas os gatilhos de macro permanecerão densos na próxima semana. Os preços do mercado girarão em torno da estrutura da "prioridade dos dados - assistência do banco central - distúrbios geopolíticos".

Os principais lançamentos de segunda a sexta-feira são: Preste atenção ao CPI de julho da Noruega e ao PIB do segundo trimestre na segunda-feira; Terça -feira recebe a resolução da taxa de juros da RBA, o emprego no Reino Unido em junho, o Indicador Zew de agosto da Alemanha, a licença de construção de junho do Canadá e o destaque - o CPI de julho dos EUA; Preços corporativos de quarta -feira de julho (CGPI); A mais lotada de quinta-feira, o Emprego de julho da Austrália, o PIB do Reino Unido e o segundo trimestre, o CPI da Suécia, a resolução da taxa de juros do Banco Central da Noruega, o PIB de correção do segundo trimestre da zona do euro e a produção industrial de junho paralela, os Estados Unidos anunciaram o pedido inicial de PPI de julho para a semana; Final de sexta-feira do PIB do segundo trimestre do Japão, vendas no varejo de julho dos EUA, remessas de fabricação canadense e produção industrial de julho dos EUA e valor de Michigan no início de agosto. O ritmo semanal formado por isso determina o caminho da reprição do dólar e das taxas de juros do G10 em torno da inflação e pistas de crescimento.

The main line of the US dollar: the rebalancing of inflation readings and employment cracks

In terms of macro background, the US July employment report was unexpectedly weak: non-agricultural sectors were significantly lower than expected, the unemployment rate rose, and a total of 258,000 people were downgraded from May to June, indicating that the employment momentum was lower than previous perceptions. Ao mesmo tempo, o ISM não manufatura PMI caiu em julho e a indústria manufatureira permaneceu fraca, e as perspectivas de crescimento foram espremidas. Essa eouu.cnbinação força o mercado a reexaminar os pesos relativos da "viscosidade da inflação" e "exigir desaceleração".

O significado das transações está na reavaliação da cadeia de "CPI/PPI → Taxa de juros nominal e real → USD". Se a CPI acelera e for PPI em julhoIsso prova que a transmissão de custos e tarifas aumentará as taxas de juros nominais e a inflação de ruptura, suprimindo a duração dos títulos do Tesouro dos EUA e sendo favorável ao dólar americano em etapas; Se a inflação enfraquecer, as rachaduras no emprego dominarão a narrativa e a expectativa de deflação aumentará novamente e o dólar americano estará sob pressão. A produção industrial e de varejo na sexta-feira testará a resiliência da demanda: se o varejo acelerar, poderá proteger preocupações de crescimento e fornecer suporte tardio ao dólar americano; Se enfraquecer, o reprice de "crescimento fraco + inflação lento" será fortalecido, e o dólar dos EUA enfrenta a pressão de retração.

Contexto federal: Preços de pombo e variáveis de pessoal

Após fazendas não agrícolas em julho, alguns funcionários (como Daly e Kashkari) tornaram-se mais moderados em redação, e o mercado também mudou rapidamente do "padrão no ano" para os reprições de "dois cortes" antes de dezembro. Os analistas acreditam que, se a eouu.cnunicação subsequente continuar a mostrar tendências dovish, o dólar americano será temporariamente suprimido. No entanto, deve-se notar que a inflação ainda é uma variável extremamente sensível para o nível de tomada de decisão. Enquanto o CPI/PPI se tornar pegajoso novamente, o caminho de corte da taxa de juros será adiado ou reduzido a qualquer momento.

Além disso, a ascensão da incerteza do pessoal se tornou uma nova fonte de prêmios de risco. Discussões sobre a sucessão do presidente estão esquentando e Waller é frequentemente nomeado; Ao mesmo tempo, Stephen Miran é indicado para preencher a vaga de Kugler. Se aprovado pelo Senado, ele será considerado uma voz de pomba e poderá alterar o equilíbrio de poder dentro do FOMC. Esse progresso do pessoal não altera diretamente a curva de curto prazo, mas pode afetar o prêmio de risco a médio prazo do dólar americano através do canal esperado.

Tarifas e geográficos: a "terceira mão" de preços

Além dos fundamentos, tarifas e geográficos ainda estão nas extremidades esquerda e direita. A recente disseminação horizontal das tarifas da indústria (como a tarifa de 100% proposta sobre as importações de semicondutores, e a medicina pode ser o próximo alvo potencial) aumentou o risco de cauda de inflação acionada por custos e também aumentou o prêmio de risco. Se for feito um progresso substancial nas negociações em torno da Rússia, o prêmio de energia e riscos geopolíticos diminuirá, e o nível fundamental será mais favorável ao dólar americano; Pelo contrário, a expansão das tarifas criará maiores flutuações e aumentará o risco de ponto de negociação por meio da direção da cadeia de "taxa de interesse da inflação de custo". A Reuters também mencionou que o CPI recebeu atenção especial após o ajuste do pessoal das agências estatísticas, e o mercado examinará de perto seu impacto nos preços, o que amplifica ainda mais o impacto dos dados no dólar americano.

G10 Diferenciação do banco central: "diferença esperada" entre a RBA e a Noruega

Nesta rodada do ciclo de flexibilização, a Austrália e a Noruega são relativamente cautelosas: a RBA reduziu apenas 25 pbp duas vezes desde o seu pico e a Noruega caiu apenas 25 pb. O mercado atual está inclinado a ver a RBA cair por outro 25 pb na terça -feira, enquanto a Noruega permaneceu na quinta -feira ou adiada para novembro novamente. A análise lembra que a última vez que os dois bancos centrais foram opostos aos preços do mercado, e o "risco de bater o rosto" não pode ser ignorado.

Temonalidade e flutuações: não se confundem eouu.cn a "calma"

A volatilidade em agosto tem sido alta na história. As estatísticas da Reuters mostram que a flutuação percentual média diária do VIX em agosto nos últimos 35 anos foi a primeira em cada mês, enquanto a mais baixa em abril foi de apenas 0,07%. eouu.cnbinado eouu.cn a posição atual do dólar sendo esticada e a incerteza macro está concentrada em várias janelas de dados altamente sensíveis, qualquer título de inflação ou política pode desencadearFlutuações excedidas. No nível estratégico, reduza a duração antes do evento e reduza a alavancagem. No caso, as opções são gerenciadas para saltar riscos. Após o evento, adicione e subtraia eouu.cn base na direção da taxa de juros e na tendência do dólar americano para melhorar a eficiência de capital e a qualidade do controle de retirada.

Estrutura operacional e eouu.cnbinação de cenário

No cenário "inflação é reaturada" (CPI e PPI Ambos ascensão), as taxas de juros nominais e reais aumentam e a probabilidade de um fortalecimento de um dólar aumenta; Se "a inflação for moderada e o crescimento é fraco" (o CPI/PPI diminui e o varejo é suave), a expectativa de cortes na taxa de juros é consolidada, o dólar está sob pressão e a curva é mais provável de ser íngreme, e os ativos sensíveis à taxa de juros de ouro e médio e longo prazo são mais populares. Se a favorabilidade geopolítica e o progresso da negociação aparecerem simultaneamente, as preferências de risco se recuperarão e a moeda do ciclo e das eouu.cnmodities será relativamente dominante; Pelo contrário, se a geopolítica se sobrepor repetidamente à expansão tarifária, os ativos de risco estão sob pressão, a inflação é para cima, o dilema da política e a volatilidade aumentará, a direção do dólar dos EUA dependerá de qual crescimento ou inflação e a preferência de aversão ao risco de fundos.

Portanto, os pontos-chave da negociação desta semana devem estar em torno dos três eixos da CPI de terça-feira e da quinta-feira PPI/Primeira solicitação, sexta-feira de saída/produção industrial/Michigan e ajustar dinamicamente a direção e a exposição das taxas de juros do dólar e do front-end; A libra e o euro podem escolher através da janela "Valor relativo" da correção britânica do PIB e da zona do euro/produção industrial; Em termos de iene, preste atenção à perturbação da narrativa da taxa de juros espalhada entre CGPI e Japão na sexta -feira; O dólar australiano e o norueguês Kroner são baseados principalmente na expressão baseada em opções de "diferenciação do banco central + diferença esperada".

Conclusão:

A próxima semana é uma semana típica em que as três linhas de "Data × Banco Central × Geopolítico" estão entrelaçadas. Para eouu.cnerciantes profissionais, a chave não é apostar em um único ponto, mas criar um mecanismo de gerenciamento de posição e controle de riscos repetível em torno dos principais nós: reduzir a alavancagem antes do evento, usar opções no evento e seguir a tendência após o evento. Enquanto o caminho da inflação e as rachaduras no emprego forem mantidos de maneira síncrona, e as variáveis de eouu.cnunicação e pessoal do banco central estão incluídas na avaliação do prêmio de risco, existe uma regra para precificar o dólar e as taxas de juros dos EUA, e a implementação da estratégia é mais resistente ao ruído.

O conteúdo acima é sobre "[Site oficial do XM Forex]: Na semana mais desconfortável de agosto, um conjunto de dados pode ser trocado por dois cortes de taxas de juros?", Que foi cuidadosamente eouu.cnpilado e editado pelo editor do XM Forex. Espero que seja útil para suas transações! Obrigado pelo apoio!

Depois de fazer alguma coisa, sempre haverá experiência e lições. Para facilitar o trabalho futuro, devemos analisar, estudar, resumir e concentrar a experiência e as lições do trabalho anterior e elevá -lo ao nível teórico para entendê -lo.

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